Gestores, Wealth Managers & Family Offices

Controle total das carteiras e escala para a sua gestão de patrimônio, sobre uma única base de dados.

Crescer não pode significar mais planilhas, mais conciliações manuais e mais risco. Da consolidação de carteiras on/offshore ao relacionamento com investidores, sustentamos a operação de gestores, wealth managers e family offices com rastreabilidade em cada etapa, para que a escala nunca dependa de processos manuais.

8 principais necessidades que resolvemos para você

1. Consolidação de investimentos on/offshore

fonte única de dados para todos os investimentos do seu cliente, incluindo operações on/offshore, valorização das posições com marcação a mercado (MTM) e/ou curva, cálculo de rentabilidade líquida de impostos e bruta (gross-up) e comparativo com benchmarks. 

2. Cálculo automático de rebate

visibilidade completa de rebate, despesas e receitas, com dados centralizados e rastreáveis em vez de planilhas manuais. 

3. Conformidade e enquadramento de carteiras administradas

atenda às exigências do mandato de suas carteiras administradas, com regras de enquadramento configuráveis conforme o mandato e acompanhamento diário, com rastreabilidade. 

4. Risco de mercado, liquidez e enquadramento

avalie o risco de mercado e liquidez com metodologias paramétricas e não paramétricas, inclusive com explosão de fundos e cenários de stress personalizados, conforme regras da CVM e ANBIMA. Crie e monitore as regras legais e gerenciais dos fundos e clubes de investimento. 

5. Controle de carteiras diversificadas

visão 360°: controle total sobre suas carteiras, sejam elas líquidas, estruturadas, offshore ou clubes. 

 

6. Controle de cotistas de fundos

gerencie cotistas de fundos líquidos, offshore, estruturados e clubes, com registros rastreáveis. 

7. Relacionamento com investidores e relatórios

concentre-se em análise de mercado e no relacionamento com seus clientes, com relatórios que demonstram desempenho contra indexadores. Integre vendas, marketing e atendimento com nossa solução de relacionamento (CRM), com alertas e sincronização de fluxos para a gestão de investidores. 

8. E-financeira e eficiência operacional

envio automatizado e seguro da E-financeira para a Receita Federal, com conformidade regulatória e menos retrabalho para a sua equipe. 

Nossos recursos de sistema incluem:

Controle de carteiras
Controle de múltiplas contas correntes
Cálculo de rebate de taxas
Rentabilidade líquida e bruta (gross-up) e comparativo com benchmarks
Marcação a mercado
Enquadramento gerencial de carteiras administradas
Consolidação de portfólios on/offshore
Taxa de gestão e performance
Risco de mercado
Book de relatórios
Governança dos processos, documentos e estruturação de fluxos, com integração entre sistemas e planilhas via API
Reconciliação da carteira do fundo com o administrador
Distribuição de fundos com Suitability
Distribuição por conta e ordem (PCO)
Captura de ordens (Deal Capture)

BRITech

a base operacional única que sustenta a gestão de patrimônio e o relacionamento com investidores.

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