Gestão de Portfólio

Diga adeus às planilhas e reduza riscos e custos! Todos os investimentos do seu cliente em uma carteira consolidada, incluindo operações on/offshore, valorização das posições com marcação a mercado (MTM) e/ou curva, cálculo de rentabilidades líquida de impostos e bruta (gross-up) e comparativo com benchmarks e muito mais!

Controle o enquadramento da carteira administrada conforme o seu mandato. Crie e acompanhe as regras de compliance diariamente com facilidade.

Tenha acesso ao extrato consolidado da carteira, com gráficos e quadros detalhados que mostram a posição dos investimentos e a rentabilidade, disponível tanto para clientes quanto para gestores através do portal do investidor. Tanto você quanto seu cliente podem utilizar o portal de acesso para acompanhar a carteira de fundos, realizar aplicações e resgates, e consultar todas as informações de forma prática e segura.

Enquadramento Gerencial: Atenda às exigências do mandato de suas carteiras administradas de forma simples e segura. Nossa solução garante que seus investimentos estejam sempre em conformidade com as regras do mandato.

Oferecemos controle completo e automatizado do INR, incluindo a integração com mensageria SWIFT para operações internacionais. A plataforma inclui cálculo automatizado de IR com alíquotas específicas, além de geração de arquivos regulatórios para CVM e BACEN.